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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 683.00 | 53 099.00 | 33 585.00 | 86 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 220.00 | 71 850.00 | 38 370.00 | 110 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
CF Disponibilités | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 470.00 | | 378 470.00 | 378 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 690.00 | 71 850.00 | 416 840.00 | 488 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 319.00 | 205 240.00 | | 284 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 702.00 | 79 079.00 | | 63 702.00 |
DL TOTAL (I) | 359 021.00 | 295 319.00 | | 359 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 125.00 | 28 688.00 | | 24 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 9 065.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 775.00 | 48 646.00 | | 28 775.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 819.00 | 87 552.00 | | 57 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 840.00 | 382 871.00 | | 416 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 631.00 | | 22 589.00 | 87 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 094.00 | | 22 589.00 | 64 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 413.00 | 10 437.00 | | 61 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | 1 027.00 | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 688.00 | 9 411.00 | | 43 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VP Divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VW T.V.A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |