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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 889.00 | 73 748.00 | 11 141.00 | 84 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 475.00 | 92 499.00 | 15 976.00 | 108 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 344.00 | | 578 344.00 | 578 344.00 |
CF Disponibilités | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 275.00 | | 754 275.00 | 754 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 750.00 | 92 499.00 | 770 251.00 | 862 750.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 016.00 | 480 582.00 | | 578 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 573.00 | 97 433.00 | | 82 573.00 |
DL TOTAL (I) | 671 588.00 | 589 016.00 | | 671 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 462.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 12 427.00 | | 8 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 136.00 | 106 726.00 | | 90 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 663.00 | 119 615.00 | | 98 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 251.00 | 708 631.00 | | 770 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 663.00 | 119 615.00 | | 98 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 736.00 | 7 763.00 | | 84 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 984.00 | 7 763.00 | | 65 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |