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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 683.00 | 60 443.00 | 27 240.00 | 87 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 220.00 | 79 195.00 | 32 025.00 | 111 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
CF Disponibilités | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 658.00 | | 559 658.00 | 559 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 878.00 | 79 195.00 | 591 684.00 | 670 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 734.00 | 348 021.00 | | 390 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 848.00 | 72 713.00 | | 98 848.00 |
DL TOTAL (I) | 500 582.00 | 431 734.00 | | 500 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 26 021.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 10 211.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 367.00 | 27 996.00 | | 87 367.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 101.00 | 64 604.00 | | 91 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 684.00 | 496 338.00 | | 591 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 101.00 | 64 604.00 | | 91 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 220.00 | | 13 490.00 | 110 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 490.00 | 111 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 87 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 683.00 | | 13 490.00 | 86 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 554.00 | 10 130.00 | 12 490.00 | 81 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 803.00 | 10 130.00 | 12 490.00 | 62 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |