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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 683.00 | 62 803.00 | 23 880.00 | 86 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 220.00 | 81 554.00 | 28 665.00 | 110 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
CF Disponibilités | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 673.00 | | 467 673.00 | 467 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 893.00 | 81 554.00 | 496 338.00 | 577 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 021.00 | 284 319.00 | | 348 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 713.00 | 63 702.00 | | 72 713.00 |
DL TOTAL (I) | 431 734.00 | 359 021.00 | | 431 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 021.00 | 24 125.00 | | 26 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 4 920.00 | | 10 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 996.00 | 28 775.00 | | 27 996.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 604.00 | 57 819.00 | | 64 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 338.00 | 416 840.00 | | 496 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 604.00 | 57 819.00 | | 64 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 850.00 | 9 704.00 | | 71 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 099.00 | 9 704.00 | | 53 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |