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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 679.00 | | 1 480 679.00 | 1 480 679.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 682.00 | | 1 481 682.00 | 1 481 682.00 |
CU Autres participations | 1 480 679.00 | | 1 480 679.00 | 1 480 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 265.00 | 1 928 265.00 | | 1 928 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 353.00 | -315 417.00 | | -1 051 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153.00 | -735 936.00 | | -18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 987 267.00 | 1 005 420.00 | | 987 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 134.00 | 700 654.00 | | 472 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 52 806.00 | | 22 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 415.00 | 753 521.00 | | 494 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 682.00 | 1 758 941.00 | | 1 481 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 415.00 | 753 521.00 | | 494 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -604 026.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 154.00 | 735 937.00 | | 18 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 153.00 | -735 936.00 | | -18 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 480 679.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 472 134.00 | 472 134.00 | | 472 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 415.00 | 494 415.00 | | 494 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 406.00 | 130 445.00 | | 16 406.00 |
ST Autres comptes | 1 671.00 | 1 002.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 078.00 | 131 447.00 | | 18 078.00 |