| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 358 864.00 | | 1 358 864.00 | 1 358 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 14 109.00 | 5 635.00 | 19 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 107.00 | 66 859.00 | 1 369 248.00 | 1 436 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
BZ Autres créances | 700 954.00 | | 700 954.00 | 700 954.00 |
CF Disponibilités | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 754.00 | | 997 754.00 | 997 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 861.00 | 66 859.00 | 2 367 002.00 | 2 433 861.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 133.00 | 964 133.00 | | 964 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 345.00 | 23 131.00 | | 28 345.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 393.00 | 104 265.00 | | 967 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 167.00 | 1 091 826.00 | | 1 960 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 716.00 | 389 275.00 | | 220 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 41 115.00 | | 80 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 459.00 | 63 310.00 | | 95 459.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 5 592.00 | | 10 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 835.00 | 499 292.00 | | 406 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 002.00 | 1 591 118.00 | | 2 367 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 835.00 | 499 292.00 | | 406 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 000.00 | | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 5 127.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 5 127.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 290.00 | 13 965.00 | | 25 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 390.00 | -8 838.00 | | -23 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 908.00 | 432 469.00 | | 1 966 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 515.00 | 328 203.00 | | 999 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 393.00 | 104 265.00 | | 967 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 107.00 | | | 1 436 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 614.00 | | | 1 411 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 431.00 | 1 428.00 | | 65 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | 1 428.00 | | 12 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
VB T. V. A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VC Groupe et associés | 658 180.00 | 658 180.00 | | 658 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 229.00 | 98 192.00 | 122 038.00 | 220 229.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 603.00 | 919 603.00 | | 919 603.00 |
VW T.V.A. | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 835.00 | 284 797.00 | 122 038.00 | 406 835.00 |