| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 358 864.00 | | 1 358 864.00 | 1 358 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 15 822.00 | 5 596.00 | 21 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 380 282.00 | 15 822.00 | 1 364 460.00 | 1 380 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 194.00 | 15 822.00 | 1 396 372.00 | 1 412 194.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 133.00 | 964 133.00 | | 964 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 715.00 | 28 345.00 | | 76 715.00 |
DG Autres réserves | 200 273.00 | | | 200 273.00 |
DH Report à nouveau | | 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 998.00 | 967 393.00 | | 121 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 121.00 | 1 960 167.00 | | 1 363 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 220 716.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 80 584.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | 95 459.00 | | 3 071.00 |
EA Autres dettes | | 10 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 251.00 | 406 835.00 | | 33 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 372.00 | 2 367 002.00 | | 1 396 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 350.00 | 1 900.00 | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 350.00 | 1 900.00 | | 20 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 25 290.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 25 290.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 535.00 | -23 390.00 | | 15 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 044.00 | 1 966 908.00 | | 937 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 047.00 | 999 515.00 | | 815 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 998.00 | 967 393.00 | | 121 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 107.00 | | 1 425.00 | 1 436 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 249.00 | 1 380 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 749.00 | 1 358 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 614.00 | | | 1 411 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | | 1 674.00 | 19 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | -249.00 | 4 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 859.00 | 1 713.00 | 52 749.00 | 66 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 109.00 | 1 713.00 | | 14 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |