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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 679.00 | | 1 480 679.00 | 1 480 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 560.00 | | 223 560.00 | 223 560.00 |
BZ Autres créances | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CF Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 591.00 | | 293 591.00 | 293 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 270.00 | | 1 774 270.00 | 1 774 270.00 |
CU Autres participations | 1 480 679.00 | | 1 480 679.00 | 1 480 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 133.00 | 1 928 265.00 | | 964 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 131.00 | 128 505.00 | | 23 131.00 |
DH Report à nouveau | | -1 051 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 293.00 | -18 153.00 | | 40 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 560.00 | 987 267.00 | | 1 027 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 431.00 | 472 134.00 | | 442 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 619.00 | 22 281.00 | | 216 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 710.00 | 494 415.00 | | 746 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 270.00 | 1 481 682.00 | | 1 774 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 710.00 | 494 415.00 | | 746 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 200.00 | | 274 200.00 | 274 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 165.00 | | | 428 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 872.00 | 18 154.00 | | 387 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 293.00 | -18 153.00 | | 40 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 679.00 | | 30 000.00 | 1 480 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 679.00 | | | 1 480 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
VB T. V. A. | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 381.00 | 287 381.00 | | 287 381.00 |
VW T.V.A. | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 381.00 | 287 381.00 | | 287 381.00 |