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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 125 401.00 | 9 275.00 | 9 116 126.00 | 9 125 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 125 401.00 | 9 275.00 | 9 116 126.00 | 9 125 401.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 014.00 | 9 275.00 | 9 145 739.00 | 9 155 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 6 352 485.00 | 5 954 156.00 | | 6 352 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 835.00 | 794 089.00 | | 928 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 505 720.00 | 6 972 645.00 | | 7 505 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 313.00 | 1 962 896.00 | | 1 591 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 706.00 | 34 236.00 | | 48 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 019.00 | 2 065 477.00 | | 1 640 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 739.00 | 9 038 121.00 | | 9 145 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 835.00 | 794 089.00 | | 928 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 923 177.00 | | 202 224.00 | 8 923 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 125 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923 177.00 | | 202 224.00 | 8 923 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 313.00 | 1 591 313.00 | | 1 591 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 819 887.00 | | | 2 819 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 466.00 | 13 579.00 | 2 819 887.00 | 2 833 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 019.00 | 1 640 019.00 | | 1 640 019.00 |