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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 895 473.00 | 9 275.00 | 10 886 198.00 | 10 895 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 895 473.00 | 9 275.00 | 10 886 198.00 | 10 895 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 809.00 | 369 809.00 | | 369 809.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 802.00 | 369 809.00 | 4 993.00 | 374 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 274.00 | 379 084.00 | 10 891 190.00 | 11 270 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 7 403 167.00 | 6 791 720.00 | | 7 403 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 331.00 | 1 198 967.00 | | 1 496 331.00 |
DL TOTAL (I) | 9 123 897.00 | 8 215 087.00 | | 9 123 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 038.00 | 1 655 682.00 | | 1 755 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 1 022.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 293.00 | 1 656 738.00 | | 1 767 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 190.00 | 9 871 825.00 | | 10 891 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 600.00 | 1 279 155.00 | | 1 976 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 269.00 | 80 189.00 | | 480 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 331.00 | 1 198 967.00 | | 1 496 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 506.00 | | 1 020 967.00 | 9 874 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 895 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 895 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 874 506.00 | | 1 020 967.00 | 9 874 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 589 958.00 | | 4 589 958.00 | 4 589 958.00 |
UX Autres créances clients | 369 809.00 | | 369 809.00 | 369 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 038.00 | 1 755 038.00 | | 1 755 038.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961 216.00 | 1 449.00 | 4 959 767.00 | 4 961 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 293.00 | 1 767 293.00 | | 1 767 293.00 |