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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 874 506.00 | 9 275.00 | 9 865 231.00 | 9 874 506.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 100.00 | 9 275.00 | 9 871 825.00 | 9 881 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 874 506.00 | 9 275.00 | 9 865 231.00 | 9 874 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 6 791 720.00 | 6 352 485.00 | | 6 791 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 967.00 | 928 835.00 | | 1 198 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 215 087.00 | 7 505 720.00 | | 8 215 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 682.00 | 1 591 313.00 | | 1 655 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 48 706.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 738.00 | 1 640 019.00 | | 1 656 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 825.00 | 9 145 739.00 | | 9 871 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 155.00 | 991 003.00 | | 1 279 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 189.00 | 62 168.00 | | 80 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 967.00 | 928 835.00 | | 1 198 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 125 401.00 | | | 9 125 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 874 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 874 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125 401.00 | | | 9 125 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 568 991.00 | | | 3 568 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 682.00 | 1 655 682.00 | | 1 655 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 991.00 | | 3 568 991.00 | 3 568 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 738.00 | 1 656 738.00 | | 1 656 738.00 |