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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 059 668.00 | 9 275.00 | 12 050 393.00 | 12 059 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 809.00 | 369 809.00 | | 369 809.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 393.00 | 369 809.00 | 60 584.00 | 430 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 490 061.00 | 379 084.00 | 12 110 977.00 | 12 490 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 059 668.00 | 9 275.00 | 12 050 393.00 | 12 059 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 8 287 497.00 | 7 403 167.00 | | 8 287 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 018.00 | 1 496 332.00 | | 1 724 018.00 |
DL TOTAL (I) | 10 235 916.00 | 9 123 897.00 | | 10 235 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 380.00 | 1 755 038.00 | | 1 869 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 10 783.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 1 449.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 062.00 | 1 767 293.00 | | 1 875 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 110 977.00 | 10 891 190.00 | | 12 110 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 69 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 150.00 | 1 976 600.00 | | 1 821 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 132.00 | 480 269.00 | | 97 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 018.00 | 1 496 331.00 | | 1 724 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 895 473.00 | | 1 164 195.00 | 10 895 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 059 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 059 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 895 473.00 | | 1 164 195.00 | 10 895 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 754 154.00 | | 5 754 154.00 | 5 754 154.00 |
UX Autres créances clients | 369 809.00 | | 369 809.00 | 369 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 380.00 | 1 869 380.00 | | 1 869 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 963.00 | | 6 123 963.00 | 6 123 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 062.00 | 1 875 062.00 | | 1 875 062.00 |