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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 836.00 | 21 199.00 | 12 637.00 | 33 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 234.00 | 21 199.00 | 76 035.00 | 97 234.00 |
BT Marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 977.00 | 1 268.00 | 18 710.00 | 19 977.00 |
CF Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 054.00 | 1 268.00 | 54 787.00 | 56 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 288.00 | 22 467.00 | 130 821.00 | 153 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 838.00 | 89 384.00 | | 90 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 449.00 | 11 454.00 | | -6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 92 639.00 | 109 088.00 | | 92 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082.00 | 10 848.00 | | 5 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 858.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 212.00 | 20 880.00 | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 182.00 | 34 516.00 | | 38 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 821.00 | 143 605.00 | | 130 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 182.00 | 34 516.00 | | 38 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 182.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 159.00 | 191 970.00 | | 194 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 608.00 | 180 516.00 | | 200 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 449.00 | 11 454.00 | | -6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 785.00 | | 1 449.00 | 95 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | | 1 441.00 | 33 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | 8.00 | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 652.00 | 5 547.00 | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 652.00 | 5 547.00 | | 15 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 082.00 | 4 362.00 | 720.00 | 5 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 182.00 | 37 462.00 | 720.00 | 38 182.00 |