| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 072.00 | 29 012.00 | 45 060.00 | 74 072.00 |
040 Immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 176.00 | 29 012.00 | 107 164.00 | 136 176.00 |
060 Stock marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
072 Créances – Autres | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
084 Disponibilités | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
110 Total général Actif | 189 066.00 | 29 012.00 | 160 054.00 | 189 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 066.00 | |
AH Fonds commercial | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 604.00 | 41 799.00 | 35 806.00 | 77 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 940.00 | 41 799.00 | 98 141.00 | 139 940.00 |
BT Marchandises | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 977.00 | 382.00 | 4 596.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 125.00 | 382.00 | 59 743.00 | 60 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 065.00 | 42 180.00 | 157 884.00 | 200 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 482.00 | 193 867.00 | | 213 482.00 |
230 Autres produits | 1 389.00 | 1.00 | | 1 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 871.00 | 193 868.00 | | 214 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 879.00 | 13 218.00 | | 8 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 333.00 | -4 296.00 | | 2 333.00 |
242 Autres charges externes. | 50 084.00 | 42 157.00 | | 50 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 774.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 685.00 | 129 050.00 | | 122 685.00 |
252 Charges sociales | 12 668.00 | 12 929.00 | | 12 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 362.00 | 5 547.00 | | 8 362.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 979.00 | 201 461.00 | | 206 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 892.00 | -7 594.00 | | 7 892.00 |
280 Produits financiers | 3 268.00 | 291.00 | | 3 268.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 219.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 295.00 | -6 449.00 | | 10 295.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 105.00 | 84 389.00 | | 83 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 495.00 | 10 295.00 | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 110 850.00 | 102 934.00 | | 110 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 847.00 | 32 368.00 | | 24 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 9.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 758.00 | 24 743.00 | | 21 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 034.00 | 57 120.00 | | 47 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 884.00 | 160 054.00 | | 157 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 034.00 | 51 136.00 | | 47 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 932.00 | | 270 932.00 | 270 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 932.00 | | 270 932.00 | 270 932.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 022.00 | 218 139.00 | | 271 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 527.00 | 207 844.00 | | 251 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 495.00 | 10 295.00 | | 19 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 176.00 | | 3 764.00 | 136 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 072.00 | | 3 532.00 | 74 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | 232.00 | 9 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 012.00 | 12 787.00 | | 29 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 012.00 | 12 787.00 | | 29 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661.00 | | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 794.00 | 12 906.00 | 9 888.00 | 22 794.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |