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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 550.00 | 158.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 942.00 | 69 076.00 | 14 866.00 | 83 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 220.00 | 69 626.00 | 77 595.00 | 147 220.00 |
BT Marchandises | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 387.00 | 69 625.00 | 206 762.00 | 276 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 709.00 | 104 787.00 | | 120 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349.00 | 15 922.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 130 308.00 | 128 959.00 | | 130 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | 14 400.00 | | 7 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 236.00 | 10 086.00 | | 8 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 10 558.00 | | 6 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 285.00 | 56 216.00 | | 54 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 453.00 | 91 260.00 | | 76 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 762.00 | 220 219.00 | | 206 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 453.00 | 91 260.00 | | 76 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 945.00 | | 346 945.00 | 346 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 945.00 | | 346 945.00 | 346 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 765.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 007.00 | 289 999.00 | | 348 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 658.00 | 274 077.00 | | 346 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349.00 | 15 922.00 | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 220.00 | | | 147 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 346.00 | 9 279.00 | | 60 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 346.00 | 9 279.00 | | 60 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VI Groupe et associés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848.00 | 3 725.00 | 10 123.00 | 13 848.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 453.00 | 76 453.00 | | 76 453.00 |