| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 314.00 | 394.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 942.00 | 60 032.00 | 23 910.00 | 83 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 220.00 | 60 346.00 | 86 874.00 | 147 220.00 |
BT Marchandises | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 565.00 | 60 346.00 | 220 219.00 | 280 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 787.00 | 87 750.00 | | 104 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 922.00 | 29 037.00 | | 15 922.00 |
DL TOTAL (I) | 128 959.00 | 125 037.00 | | 128 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400.00 | 17 915.00 | | 14 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | 446.00 | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 1 894.00 | | 10 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 216.00 | 34 159.00 | | 56 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 260.00 | 54 413.00 | | 91 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 219.00 | 179 451.00 | | 220 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 260.00 | 54 413.00 | | 91 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 522.00 | | 271 522.00 | 271 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 522.00 | | 271 522.00 | 271 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 5 348.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 999.00 | 314 350.00 | | 289 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 077.00 | 285 313.00 | | 274 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 922.00 | 29 037.00 | | 15 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 981.00 | | 4 972.00 | 142 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 147 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 84 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 410.00 | | 4 972.00 | 80 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 057.00 | 8 993.00 | 704.00 | 52 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 057.00 | 8 993.00 | 704.00 | 52 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |