| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 452 128.00 | | 452 128.00 | 452 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 488.00 | 106 458.00 | 8 030.00 | 114 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 500.00 | 109 787.00 | 486 713.00 | 596 500.00 |
BT Marchandises | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 858.00 | 109 787.00 | 544 071.00 | 653 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 346 951.00 | 338 809.00 | | 346 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | 8 142.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 368 977.00 | 367 906.00 | | 368 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 395.00 | 24 309.00 | | 14 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 649.00 | 54 604.00 | | 69 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 907.00 | 48 140.00 | | 43 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 094.00 | 174 197.00 | | 175 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 071.00 | 542 103.00 | | 544 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 817.00 | 159 801.00 | | 170 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 401.00 | | 582 401.00 | 582 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 401.00 | | 582 401.00 | 582 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 290.00 | 3 940.00 | | 6 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 229.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 422.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 422.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | -422.00 | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 833.00 | 622 458.00 | | 588 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 763.00 | 614 315.00 | | 587 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | 8 142.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 973.00 | | 5 527.00 | 590 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 128.00 | | | 452 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 961.00 | | 5 527.00 | 108 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 436.00 | 8 351.00 | | 101 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 108.00 | 8 351.00 | | 98 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 395.00 | 10 118.00 | 4 277.00 | 14 395.00 |
VI Groupe et associés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 152.00 | 10 597.00 | 26 555.00 | 37 152.00 |
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 094.00 | 170 817.00 | 4 277.00 | 175 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 3 549.00 | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 776.00 | 20 348.00 | | 12 776.00 |
ST Autres comptes | 36 787.00 | 41 897.00 | | 36 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 237.00 | 39 029.00 | | 60 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | 1 376.00 | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 276.00 | 4 925.00 | | 5 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 005.00 | 135 128.00 | | 125 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 040.00 | 58 415.00 | | 65 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 800.00 | 101 273.00 | | 109 800.00 |