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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 452 128.00 | | 452 128.00 | 452 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 253.00 | 112 433.00 | 3 820.00 | 116 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 265.00 | 115 762.00 | 482 503.00 | 598 265.00 |
BT Marchandises | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 505.00 | 115 762.00 | 591 743.00 | 707 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 350 199.00 | 348 022.00 | | 350 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 880.00 | 2 177.00 | | 50 880.00 |
DL TOTAL (I) | 422 034.00 | 371 154.00 | | 422 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 097.00 | 47 143.00 | | 87 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 159 734.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 692.00 | 46 489.00 | | 27 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 709.00 | 257 644.00 | | 169 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 743.00 | 628 798.00 | | 591 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 709.00 | 257 644.00 | | 169 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 504.00 | | 647 504.00 | 647 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 504.00 | | 647 504.00 | 647 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | 975.00 | | 1 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 248.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 1 451.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 1 451.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | -1 451.00 | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 920.00 | 574 281.00 | | 648 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 040.00 | 572 105.00 | | 598 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 880.00 | 2 177.00 | | 50 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 500.00 | | 1 764.00 | 596 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 128.00 | | | 452 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 488.00 | | 1 764.00 | 114 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 108.00 | 1 654.00 | | 114 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 779.00 | 1 654.00 | | 110 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VI Groupe et associés | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 2 721.00 | | 2 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 330.00 | 15 776.00 | | 15 330.00 |
ST Autres comptes | 37 713.00 | 32 945.00 | | 37 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 678.00 | 56 604.00 | | 54 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 366.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 661.00 | 4 087.00 | | 3 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 156.00 | 119 040.00 | | 133 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 320.00 | 72 563.00 | | 73 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 722.00 | 105 326.00 | | 107 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |