| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 452 128.00 | | 452 128.00 | 452 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 488.00 | 110 779.00 | 3 709.00 | 114 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 500.00 | 114 108.00 | 482 393.00 | 596 500.00 |
BT Marchandises | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 905.00 | 114 108.00 | 628 798.00 | 742 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 348 022.00 | 346 951.00 | | 348 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | 1 070.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 371 154.00 | 368 977.00 | | 371 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | 14 395.00 | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 734.00 | 69 649.00 | | 159 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | 43 907.00 | | 46 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 644.00 | 175 094.00 | | 257 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 798.00 | 544 071.00 | | 628 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 644.00 | 170 817.00 | | 257 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 286.00 | | 573 286.00 | 573 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 286.00 | | 573 286.00 | 573 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 6 290.00 | | 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 57.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 2 053.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 2 053.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | -2 053.00 | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 281.00 | 588 833.00 | | 574 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 105.00 | 587 763.00 | | 572 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177.00 | 1 070.00 | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 500.00 | | | 596 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 128.00 | | | 452 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 488.00 | | | 114 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 787.00 | 4 321.00 | | 109 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 458.00 | 4 321.00 | | 106 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 734.00 | 159 734.00 | | 159 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 644.00 | 257 644.00 | | 257 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 3 624.00 | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 776.00 | 12 776.00 | | 15 776.00 |
ST Autres comptes | 32 945.00 | 36 787.00 | | 32 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 604.00 | 60 237.00 | | 56 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 652.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | 5 276.00 | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 040.00 | 125 005.00 | | 119 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 563.00 | 65 040.00 | | 72 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 326.00 | 109 800.00 | | 105 326.00 |