| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 452 128.00 | | 452 128.00 | 452 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 246.00 | 75 757.00 | 22 489.00 | 98 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 258.00 | 79 085.00 | 501 172.00 | 580 258.00 |
BT Marchandises | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 880.00 | | 80 880.00 | 80 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 138.00 | 79 085.00 | 582 052.00 | 661 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 401 079.00 | 350 199.00 | | 401 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 370.00 | 50 880.00 | | 52 370.00 |
DL TOTAL (I) | 474 404.00 | 422 034.00 | | 474 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 478.00 | 87 097.00 | | 45 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | 54 919.00 | | 32 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 616.00 | 27 692.00 | | 29 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 648.00 | 169 709.00 | | 107 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 052.00 | 591 743.00 | | 582 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 648.00 | 169 709.00 | | 107 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 141.00 | | 588 141.00 | 588 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 141.00 | | 588 141.00 | 588 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | 1 371.00 | | 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | 231.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 2 899.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 2 899.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -2 899.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 989.00 | 648 920.00 | | 590 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 618.00 | 598 040.00 | | 538 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 370.00 | 50 880.00 | | 52 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 265.00 | | 23 518.00 | 598 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 525.00 | 580 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 525.00 | 98 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 128.00 | | | 452 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 253.00 | | 23 518.00 | 116 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 762.00 | 4 849.00 | 41 525.00 | 115 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 433.00 | 4 849.00 | 41 525.00 | 112 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VB T. V. A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VI Groupe et associés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 2 290.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 280.00 | 15 330.00 | | 15 280.00 |
ST Autres comptes | 36 955.00 | 37 713.00 | | 36 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 153.00 | 54 678.00 | | 54 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 371.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | 3 661.00 | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 781.00 | 133 156.00 | | 122 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 789.00 | 73 320.00 | | 68 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 388.00 | 107 722.00 | | 106 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |