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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 15 098.00 | -159.00 | 14 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 179.00 | 98 385.00 | 63 795.00 | 162 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 505.00 | 116 893.00 | 36 611.00 | 153 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 114.00 | 233 193.00 | 115 921.00 | 349 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 781.00 | 56 049.00 | 433 731.00 | 489 781.00 |
BZ Autres créances | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 151.00 | | 138 151.00 | 138 151.00 |
CF Disponibilités | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 874.00 | 56 049.00 | 720 825.00 | 776 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 989.00 | 289 242.00 | 836 747.00 | 1 125 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 503.00 | | | 69 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 591.00 | 2 816.00 | 6 775.00 | 9 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 046.00 | 472 823.00 | | 454 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 224.00 | -18 777.00 | | -258 224.00 |
DL TOTAL (I) | 239 822.00 | 498 046.00 | | 239 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 288.00 | 49 295.00 | | 19 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 290.00 | 82 067.00 | | 48 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 162.00 | 109 397.00 | | 316 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 193.00 | 216 496.00 | | 184 193.00 |
EA Autres dettes | 19 872.00 | 4 745.00 | | 19 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 120.00 | 38 143.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 925.00 | 500 143.00 | | 596 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 747.00 | 998 188.00 | | 836 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 187.00 | 480 124.00 | | 547 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 943.00 | | 1 685 943.00 | 1 685 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 943.00 | | 1 685 943.00 | 1 685 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 733.00 | 19 821.00 | | 22 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | 4 704.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 910.00 | 1 738 542.00 | | 1 734 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 134.00 | 1 757 319.00 | | 1 993 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 224.00 | -18 777.00 | | -258 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 075.00 | | 51 853.00 | 298 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 091.00 | | 500.00 | 9 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 349 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 831.00 | | 49 853.00 | 265 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 1 500.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 851.00 | 48 342.00 | | 184 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | 1 907.00 | | 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 753.00 | -655.00 | | 15 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 189.00 | 47 089.00 | | 168 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 789.00 | 14 407.00 | 1 146.00 | 42 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 603.00 | 14 407.00 | 6 961.00 | 48 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 603.00 | 14 407.00 | 6 961.00 | 48 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 407.00 | 1 146.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 162.00 | 316 162.00 | | 316 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 422 568.00 | | | 422 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
VB T. V. A. | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 288.00 | 16 492.00 | 2 796.00 | 19 288.00 |
VI Groupe et associés | 48 290.00 | 1 348.00 | 46 942.00 | 48 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VP Divers | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 228.00 | 534 725.00 | 69 503.00 | 604 228.00 |
VW T.V.A. | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 925.00 | 547 187.00 | 49 738.00 | 596 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 069.00 | 28 241.00 | | 10 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 045.00 | 447 368.00 | | 584 045.00 |
ST Autres comptes | 293 774.00 | 257 953.00 | | 293 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 551.00 | 116 939.00 | | 50 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 272 704.00 | 140 990.00 | | 272 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 035.00 | 3 127.00 | | 27 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 532.00 | 2 733.00 | | 6 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 601.00 | 30 974.00 | | 16 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 297.00 | 347 338.00 | | 336 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 138.00 | 198 591.00 | | 208 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 109.00 | 966 377.00 | | 1 228 109.00 |