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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 9 135.00 | 1 850.00 | 10 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 793.00 | 108 273.00 | 43 521.00 | 151 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 448.00 | 96 933.00 | 86 515.00 | 183 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 218.00 | 221 003.00 | 142 215.00 | 363 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 355.00 | 36 446.00 | 511 909.00 | 548 355.00 |
BZ Autres créances | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 289.00 | 2 950.00 | 35 340.00 | 38 289.00 |
CF Disponibilités | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 792.00 | 39 395.00 | 701 396.00 | 740 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 009.00 | 260 398.00 | 843 611.00 | 1 104 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 591.00 | 6 662.00 | 2 929.00 | 9 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 247.00 | 195 822.00 | | 239 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 889.00 | 43 425.00 | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 301 136.00 | 283 247.00 | | 301 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 430.00 | 51 988.00 | | 39 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 052.00 | 239 665.00 | | 315 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 376.00 | 181 591.00 | | 182 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 270.00 | 5 309.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 475.00 | 479 900.00 | | 542 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 611.00 | 763 147.00 | | 843 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 929.00 | 440 470.00 | | 512 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 676.00 | | 83 042.00 | 285 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 363 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 500.00 | | 82 742.00 | 252 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 300.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 926.00 | 36 077.00 | | 184 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 744.00 | 1 918.00 | | 4 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 847.00 | | 8 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 894.00 | 33 312.00 | | 171 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 939.00 | 8 250.00 | 15 743.00 | 43 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61.00 | 2 889.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 11 139.00 | 15 743.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 11 139.00 | 15 743.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 15 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 052.00 | 315 052.00 | | 315 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 504 666.00 | 504 666.00 | | 504 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 689.00 | 7 243.00 | 36 446.00 | 43 689.00 |
VB T. V. A. | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 430.00 | 9 884.00 | 29 546.00 | 39 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 933.00 | 609 087.00 | 43 846.00 | 652 933.00 |
VW T.V.A. | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 475.00 | 512 929.00 | 29 546.00 | 542 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 862.00 | 11 894.00 | | 9 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 498 930.00 | 573 411.00 | | 498 930.00 |
ST Autres comptes | 288 550.00 | 272 067.00 | | 288 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 801.00 | 84 978.00 | | 65 801.00 |
YT Sous‐traitance | 433 599.00 | 290 450.00 | | 433 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 318.00 | 26 343.00 | | 23 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 204.00 | 6 543.00 | | 8 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 066.00 | 18 437.00 | | 18 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 929.00 | 390 461.00 | | 396 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 474.00 | 240 331.00 | | 239 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 198.00 | 1 247 249.00 | | 1 310 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |