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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 8 288.00 | 2 697.00 | 10 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 799.00 | 88 187.00 | 57 612.00 | 145 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 701.00 | 83 708.00 | 22 993.00 | 106 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 676.00 | 184 926.00 | 100 750.00 | 285 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 649.00 | 43 939.00 | 485 710.00 | 529 649.00 |
BZ Autres créances | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 047.00 | 61.00 | 2 986.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 397.00 | 44 000.00 | 662 397.00 | 706 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 073.00 | 228 925.00 | 763 147.00 | 992 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 591.00 | 4 744.00 | 4 847.00 | 9 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 822.00 | 454 046.00 | | 195 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | -258 224.00 | | 43 425.00 |
DL TOTAL (I) | 283 247.00 | 239 822.00 | | 283 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 988.00 | 19 288.00 | | 51 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 48 290.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 665.00 | 316 162.00 | | 239 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 591.00 | 184 193.00 | | 181 591.00 |
EA Autres dettes | | 19 872.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 309.00 | 9 120.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 900.00 | 596 925.00 | | 479 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 147.00 | 836 747.00 | | 763 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 470.00 | 547 187.00 | | 440 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 114.00 | | 35 493.00 | 349 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 931.00 | 285 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 954.00 | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 977.00 | 252 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 684.00 | | 31 793.00 | 315 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 3 700.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 202.00 | 46 153.00 | 94 429.00 | 233 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 825.00 | 1 918.00 | | 2 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 098.00 | -2 856.00 | 3 954.00 | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 278.00 | 47 091.00 | 90 475.00 | 215 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 049.00 | 5 542.00 | 17 652.00 | 56 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 049.00 | 5 603.00 | 17 652.00 | 56 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 049.00 | 5 603.00 | 17 652.00 | 56 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 542.00 | 17 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 665.00 | 239 665.00 | | 239 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 476 968.00 | | | 476 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
VB T. V. A. | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VC Groupe et associés | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 192.00 | 9 762.00 | 39 430.00 | 49 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VP Divers | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 245.00 | 618 306.00 | 43 939.00 | 662 245.00 |
VW T.V.A. | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 900.00 | 440 470.00 | 39 430.00 | 479 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 894.00 | 10 069.00 | | 11 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 411.00 | 584 045.00 | | 573 411.00 |
ST Autres comptes | 272 067.00 | 293 774.00 | | 272 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 978.00 | 50 551.00 | | 84 978.00 |
YT Sous‐traitance | 290 450.00 | 272 704.00 | | 290 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 343.00 | 27 035.00 | | 26 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 543.00 | 6 532.00 | | 6 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 437.00 | 16 601.00 | | 18 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 461.00 | 336 297.00 | | 390 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 331.00 | 208 138.00 | | 240 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 249.00 | 1 228 109.00 | | 1 247 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |