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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 402.00 | 23 057.00 | 31 344.00 | 54 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 157.00 | 156 342.00 | 23 815.00 | 180 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 948.00 | 115 209.00 | 100 739.00 | 215 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 769.00 | 304 219.00 | 163 550.00 | 467 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 574.00 | 82 817.00 | 538 756.00 | 621 574.00 |
BZ Autres créances | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CF Disponibilités | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 289.00 | 82 817.00 | 907 472.00 | 990 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 059.00 | 387 036.00 | 1 071 022.00 | 1 458 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 203.00 | | | 111 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 625.00 | 9 610.00 | 15.00 | 9 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 847.00 | 177 284.00 | | 194 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 189.00 | 67 564.00 | | 105 189.00 |
DL TOTAL (I) | 344 036.00 | 288 847.00 | | 344 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 950.00 | 333 718.00 | | 342 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | 2 520.00 | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 077.00 | 172 472.00 | | 112 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 467.00 | 206 948.00 | | 214 467.00 |
EA Autres dettes | 11 809.00 | 16 625.00 | | 11 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 280.00 | 64 557.00 | | 42 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 986.00 | 796 840.00 | | 726 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 022.00 | 1 085 688.00 | | 1 071 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 835.00 | 479 906.00 | | 472 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 652.00 | | 41 384.00 | 437 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 459.00 | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 268.00 | 467 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 809.00 | 396 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 068.00 | | 8 333.00 | 46 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 388.00 | | 30 525.00 | 374 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | 2 526.00 | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 574.00 | 38 133.00 | 488.00 | 266 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 602.00 | 9.00 | | 9 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 376.00 | 8 681.00 | | 14 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 596.00 | 29 443.00 | 488.00 | 242 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 129.00 | 36 689.00 | | 46 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 129.00 | 36 689.00 | | 46 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 129.00 | 36 689.00 | | 46 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 510 371.00 | 510 371.00 | | 510 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 950.00 | 92 099.00 | 250 851.00 | 342 950.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 150.00 | 594 309.00 | 118 841.00 | 713 150.00 |
VW T.V.A. | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 986.00 | 472 835.00 | 254 151.00 | 726 986.00 |