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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 137.00 | 1 762.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 049.00 | 159.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 020.00 | 113 679.00 | 79 341.00 | 193 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 114.00 | 119 866.00 | 143 248.00 | 263 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 975.00 | 14 644.00 | 85 331.00 | 99 975.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 632.00 | 14 644.00 | 444 988.00 | 459 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 747.00 | 134 510.00 | 588 236.00 | 722 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 284 613.00 | 176 341.00 | | 284 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 976.00 | 108 271.00 | | 99 976.00 |
DL TOTAL (I) | 394 490.00 | 294 513.00 | | 394 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 867.00 | 90 853.00 | | 55 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 974.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 431.00 | 23 654.00 | | 18 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 618.00 | 128 269.00 | | 118 618.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 745.00 | 243 752.00 | | 193 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 236.00 | 538 265.00 | | 588 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 275.00 | 242 778.00 | | 193 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
FG Production vendue services | 765 851.00 | 2 570.00 | 768 421.00 | 765 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 327.00 | 2 570.00 | 806 898.00 | 804 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 688.00 | 45 569.00 | | 52 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 1 202.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 1 202.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 1 202.00 | | 73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 932.00 | 42 978.00 | | 30 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 848.00 | 776 418.00 | | 817 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 872.00 | 668 146.00 | | 717 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 976.00 | 108 271.00 | | 99 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 371.00 | | 89 130.00 | 178 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 387.00 | 263 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 626.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 256 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 280.00 | | 87 130.00 | 172 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 2 000.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 145.00 | 31 108.00 | 4 387.00 | 93 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 1 300.00 | 1 626.00 | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 681.00 | 29 808.00 | 2 760.00 | 90 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 922.00 | | 6 278.00 | 20 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 922.00 | | 6 278.00 | 20 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 922.00 | | 6 278.00 | 20 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VP Divers | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 931.00 | 98 932.00 | 17 999.00 | 116 931.00 |
VW T.V.A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 029.00 | 7 589.00 | | 14 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 332.00 | 9 388.00 | | 11 332.00 |
ST Autres comptes | 152 366.00 | 138 710.00 | | 152 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 537.00 | 35 207.00 | | 41 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 512.00 | 20 616.00 | | 24 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 1 873.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 240.00 | 9 462.00 | | 16 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 446.00 | 161 258.00 | | 171 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 320.00 | 44 275.00 | | 61 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 748.00 | 203 921.00 | | 229 748.00 |