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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 17 249.00 | 691.00 | 17 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838.00 | 5 106.00 | 2 732.00 | 7 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 312.00 | 171 857.00 | 83 454.00 | 255 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 326.00 | 194 213.00 | 95 112.00 | 289 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 577.00 | 11 336.00 | 77 241.00 | 88 577.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 168 972.00 | | 168 972.00 | 168 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 499.00 | 11 336.00 | 517 162.00 | 528 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 825.00 | 205 550.00 | 612 275.00 | 817 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DL TOTAL (I) | 483 134.00 | | | 483 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 275.00 | | | 612 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 911.00 | | 9 457.00 | 281 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 1 920.00 | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198.00 | 1 845.00 | 289 326.00 | 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 845.00 | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 262.00 | | 8 837.00 | 17 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 530.00 | | 620.00 | 262 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 263.00 | 32 795.00 | 1 845.00 | 163 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 119.00 | 9 974.00 | 1 845.00 | 9 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 143.00 | 22 820.00 | | 154 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | 3 764.00 | 181.00 | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 753.00 | 3 764.00 | 181.00 | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | 3 764.00 | 181.00 | 7 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 764.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VI Groupe et associés | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VP Divers | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 168.00 | 113 962.00 | 17 206.00 | 131 168.00 |
VW T.V.A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
ST Autres comptes | 158 065.00 | | | 158 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 370.00 | | | 273 370.00 |