| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 856.00 | 18 063.00 | 2 792.00 | 20 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 593.00 | 193 645.00 | 68 947.00 | 262 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 247.00 | 219 548.00 | 79 698.00 | 299 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 844.00 | 7 345.00 | 124 498.00 | 131 844.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 404 105.00 | | 404 105.00 | 404 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 121.00 | 7 345.00 | 629 775.00 | 637 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 368.00 | 226 894.00 | 709 474.00 | 936 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 263 995.00 | | | 263 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
DL TOTAL (I) | 531 125.00 | | | 531 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 474.00 | | | 709 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 504.00 | | 15 647.00 | 284 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 299 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 270 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 688.00 | | 15 647.00 | 255 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 207.00 | 14 245.00 | 904.00 | 206 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | 6 206.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 350.00 | 8 038.00 | 904.00 | 194 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 431.00 | 148 743.00 | 16 688.00 | 165 431.00 |
VW T.V.A. | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 349.00 | 178 349.00 | | 178 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
ST Autres comptes | 147 241.00 | | | 147 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
YT Sous‐traitance | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 673.00 | | | 255 673.00 |