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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 321.00 | 20 121.00 | 1 200.00 | 21 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 132.00 | 214 992.00 | 59 140.00 | 274 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 040.00 | 241 738.00 | 68 302.00 | 310 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 727.00 | 7 069.00 | 163 658.00 | 170 727.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 152 414.00 | | 1 152 414.00 | 1 152 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 117.00 | 7 069.00 | 1 356 048.00 | 1 363 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 157.00 | 248 806.00 | 1 424 350.00 | 1 673 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 178 244.00 | 234 125.00 | | 178 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 021.00 | 694 119.00 | | 626 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 265.00 | 1 159 244.00 | | 1 035 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 86 829.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | 90.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 026.00 | 13 853.00 | | 27 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 244.00 | 528 355.00 | | 211 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 085.00 | 629 127.00 | | 389 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 350.00 | 1 788 371.00 | | 1 424 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 085.00 | 629 127.00 | | 389 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 727 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 157.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 587.00 | 263 052.00 | | 178 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 720.00 | 1 900 035.00 | | 1 728 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 699.00 | 1 205 916.00 | | 1 102 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 021.00 | 694 119.00 | | 626 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 942.00 | | 12 503.00 | 305 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 310 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 237.00 | 21 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 280 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 421.00 | | 12 503.00 | 274 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 985.00 | 15 157.00 | 8 405.00 | 234 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | 900.00 | 2 237.00 | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 527.00 | 14 257.00 | 6 167.00 | 213 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 244.00 | 211 244.00 | | 211 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 673.00 | 192 794.00 | 7 879.00 | 200 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 270.00 | 388 270.00 | | 388 270.00 |