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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 860.00 | 28 169.00 | 15 691.00 | 43 860.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 428.00 | 28 169.00 | 109 259.00 | 137 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
084 Disponibilités | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
110 Total général Actif | 246 582.00 | 28 169.00 | 218 414.00 | 246 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 189.00 | 242 739.00 | | 261 189.00 |
230 Autres produits | 9 187.00 | 8 140.00 | | 9 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 376.00 | 250 879.00 | | 270 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 829.00 | 73 669.00 | | 79 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 754.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 41 212.00 | 42 053.00 | | 41 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 1 702.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 834.00 | 90 505.00 | | 99 834.00 |
252 Charges sociales | 23 669.00 | 21 908.00 | | 23 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 535.00 | 998.00 | | 2 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 750.00 | 231 590.00 | | 248 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 625.00 | 19 289.00 | | 21 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 356.00 | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 985.00 | 16 933.00 | | 18 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |