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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 258.00 | 37 683.00 | 11 575.00 | 49 258.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 826.00 | 37 683.00 | 105 143.00 | 142 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
084 Disponibilités | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 071.00 | | 131 071.00 | 131 071.00 |
110 Total général Actif | 273 897.00 | 37 683.00 | 236 214.00 | 273 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 336 787.00 | 329 813.00 | | 336 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 606.00 | 1 500.00 | | 606.00 |
230 Autres produits | 9 248.00 | 9 171.00 | | 9 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 641.00 | 340 484.00 | | 346 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 623.00 | 102 756.00 | | 105 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | 790.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 43 797.00 | 44 937.00 | | 43 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 2 189.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 963.00 | 135 093.00 | | 136 963.00 |
252 Charges sociales | 34 827.00 | 35 487.00 | | 34 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | 3 482.00 | | 2 546.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 674.00 | 324 738.00 | | 324 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 967.00 | 15 746.00 | | 21 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 1 156.00 | | 3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 672.00 | 14 590.00 | | 18 672.00 |