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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 131.00 | 35 137.00 | 9 994.00 | 45 131.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 699.00 | 35 137.00 | 103 562.00 | 138 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
084 Disponibilités | 105 435.00 | | 105 435.00 | 105 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
110 Total général Actif | 252 034.00 | 35 137.00 | 216 897.00 | 252 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 813.00 | 301 527.00 | | 329 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 894.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 171.00 | 9 604.00 | | 9 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 484.00 | 313 025.00 | | 340 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 756.00 | 92 850.00 | | 102 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | -1 289.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 44 877.00 | 41 148.00 | | 44 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 312.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 093.00 | 137 821.00 | | 135 093.00 |
252 Charges sociales | 35 487.00 | 35 678.00 | | 35 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | 3 486.00 | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 678.00 | 312 007.00 | | 324 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 806.00 | 1 019.00 | | 15 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 650.00 | 1 019.00 | | 14 650.00 |