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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 131.00 | 31 655.00 | 13 476.00 | 45 131.00 |
040 Immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 699.00 | 31 655.00 | 107 045.00 | 138 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
072 Créances – Autres | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
084 Disponibilités | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 644.00 | | 114 644.00 | 114 644.00 |
110 Total général Actif | 253 343.00 | 31 655.00 | 221 688.00 | 253 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 527.00 | 261 189.00 | | 301 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 9 604.00 | 9 187.00 | | 9 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 025.00 | 270 376.00 | | 313 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 850.00 | 79 829.00 | | 92 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 289.00 | -154.00 | | -1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 41 148.00 | 41 212.00 | | 41 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 1 826.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 821.00 | 99 834.00 | | 137 821.00 |
252 Charges sociales | 35 678.00 | 23 669.00 | | 35 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 486.00 | 2 535.00 | | 3 486.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 007.00 | 248 750.00 | | 312 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 019.00 | 21 625.00 | | 1 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 019.00 | 18 985.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 428.00 | | | 137 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |