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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 072 400.00 | | 4 072 400.00 | 4 072 400.00 |
BF Prêts | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 002.00 | 157 122.00 | 4 113 880.00 | 4 271 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 1 765 422.00 | 996 892.00 | 768 530.00 | 1 765 422.00 |
CF Disponibilités | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 413.00 | 996 892.00 | 823 521.00 | 1 820 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 414.00 | 1 154 013.00 | 4 937 401.00 | 6 091 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
CU Autres participations | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 260.00 | 46 310.00 | | 53 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 511.00 | 293 690.00 | | 1 086 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | 4 000.00 | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | 689 675.00 | 523 488.00 | | 689 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 692.00 | 166 817.00 | | -1 035 692.00 |
DL TOTAL (I) | 798 384.00 | 1 034 306.00 | | 798 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 80.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 981.00 | 2 086 658.00 | | 1 820 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | 73 532.00 | | 33 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | | | 415.00 |
EA Autres dettes | 384 128.00 | 1 368 129.00 | | 384 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 017.00 | 5 428 400.00 | | 4 139 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 401.00 | 6 462 705.00 | | 4 937 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 017.00 | 1 495 166.00 | | 2 239 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000.00 | 544 634.00 | | 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 000.00 | 544 634.00 | | 302 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 000.00 | 312 000.00 | | 302 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 000.00 | 312 000.00 | | 302 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 479.00 | 953 307.00 | | 548 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 171.00 | 786 490.00 | | 1 584 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 692.00 | 166 817.00 | | -1 035 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 838.00 | | 191 480.00 | 4 434 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 316.00 | 4 271 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 316.00 | 4 271 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 838.00 | | 191 480.00 | 4 434 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 071 220.00 | 500 000.00 | | 1 071 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 996 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 122.00 | 1 046 892.00 | | 107 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 122.00 | 1 046 892.00 | | 107 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996 892.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 128.00 | 384 128.00 | | 384 128.00 |
UP Prêts | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
UX Autres créances clients | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 303.00 | | | 1 764 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 981.00 | 1 820 981.00 | | 1 820 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 653.00 | 1 830 401.00 | 83 252.00 | 1 913 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 017.00 | 2 239 017.00 | | 4 139 017.00 |