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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 172 400.00 | | 3 172 400.00 | 3 172 400.00 |
BF Prêts | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 205.00 | 157 122.00 | 3 190 083.00 | 3 347 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
BZ Autres créances | 1 902 399.00 | 994 950.00 | 907 449.00 | 1 902 399.00 |
CF Disponibilités | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 322.00 | 994 950.00 | 1 036 372.00 | 2 031 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 527.00 | 1 152 071.00 | 4 226 455.00 | 5 378 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
CU Autres participations | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 511.00 | 1 086 511.00 | | 1 086 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DH Report à nouveau | -220 702.00 | -291 038.00 | | -220 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | 70 337.00 | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 961 487.00 | 923 700.00 | | 961 487.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 554 667.00 | 2 947 194.00 | | 2 554 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 85.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 160.00 | 1 068 772.00 | | 468 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 32 829.00 | | 21 088.00 |
EA Autres dettes | 220 142.00 | 569 636.00 | | 220 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 963.00 | 4 618 516.00 | | 3 264 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 455.00 | 5 542 216.00 | | 4 226 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 968.00 | 2 868 516.00 | | 1 914 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 750.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | 1 230 000.00 | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | 1 230 000.00 | | 570 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 000.00 | 1 230 000.00 | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 000.00 | 1 230 000.00 | | 570 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 662.00 | 1 513 667.00 | | 800 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 875.00 | 1 443 330.00 | | 762 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 787.00 | 70 337.00 | | 37 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 785.00 | | 17 683.00 | 3 920 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 263.00 | 3 347 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 263.00 | 3 347 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920 785.00 | | 17 683.00 | 3 920 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 994 950.00 | | | 994 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 071.00 | | | 1 152 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 071.00 | | | 1 152 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 554 667.00 | 1 204 667.00 | 1 350 000.00 | 2 554 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 142.00 | 220 142.00 | | 220 142.00 |
UP Prêts | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 399.00 | 1 902 399.00 | | 1 902 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 468 160.00 | 468 160.00 | | 468 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 509.00 | 2 091 509.00 | | 2 091 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 968.00 | 1 914 968.00 | 1 350 000.00 | 3 264 968.00 |