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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 972 400.00 | | 4 972 400.00 | 4 972 400.00 |
BF Prêts | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 735.00 | 157 122.00 | 5 068 613.00 | 5 225 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BZ Autres créances | 2 012 179.00 | 995 734.00 | 1 016 445.00 | 2 012 179.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 034 646.00 | 995 734.00 | 1 038 913.00 | 2 034 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 381.00 | 1 152 855.00 | 6 107 526.00 | 7 260 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 465.00 | | | 179 465.00 |
CU Autres participations | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 511.00 | 1 086 511.00 | | 1 086 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DH Report à nouveau | -386 139.00 | -346 018.00 | | -386 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 931.00 | -40 121.00 | | 21 931.00 |
DL TOTAL (I) | 780 194.00 | 758 263.00 | | 780 194.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 947 085.00 | 3 152 222.00 | | 2 947 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 343.00 | 1 046.00 | | 24 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 390.00 | 1 806 750.00 | | 1 820 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 888.00 | 121 648.00 | | 62 888.00 |
EA Autres dettes | 472 626.00 | 417 684.00 | | 472 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 332.00 | 5 499 351.00 | | 5 327 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 526.00 | 6 257 614.00 | | 6 107 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 161.00 | 3 599 351.00 | | 3 983 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 150 000.00 | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | 150 000.00 | | 1 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 150 000.00 | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 000.00 | 150 000.00 | | 1 800 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 533.00 | 399 424.00 | | 2 043 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 602.00 | 439 545.00 | | 2 021 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 931.00 | -40 121.00 | | 21 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 522.00 | | 1 600 000.00 | 5 329 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 5 129 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 000.00 | 5 129 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329 522.00 | | 1 600 000.00 | 5 329 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 996 892.00 | | 1 158.00 | 996 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 013.00 | | 1 158.00 | 1 154 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 013.00 | | 1 158.00 | 1 154 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 947 085.00 | 1 602 915.00 | | 2 947 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 626.00 | 472 626.00 | | 472 626.00 |
UP Prêts | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 213.00 | 96 213.00 | | 96 213.00 |
UX Autres créances clients | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 969.00 | 2 010 969.00 | | 2 010 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 390.00 | 1 820 390.00 | | 1 820 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 111.00 | 2 214 111.00 | | 2 214 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 331.00 | 3 983 161.00 | | 5 327 331.00 |