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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 172 400.00 | | 5 172 400.00 | 5 172 400.00 |
BF Prêts | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 371 912.00 | 157 122.00 | 5 214 790.00 | 5 371 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 1 992 099.00 | 996 892.00 | 995 208.00 | 1 992 099.00 |
CF Disponibilités | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 716.00 | 996 892.00 | 1 042 824.00 | 2 039 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 628.00 | 1 154 013.00 | 6 257 614.00 | 7 411 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
CU Autres participations | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 511.00 | 1 086 511.00 | | 1 086 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DG Autres réserves | | 689 675.00 | | |
DH Report à nouveau | -346 018.00 | | | -346 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 121.00 | -1 035 692.00 | | -40 121.00 |
DL TOTAL (I) | 758 263.00 | 798 384.00 | | 758 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 152 222.00 | 1 900 000.00 | | 3 152 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 157.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 750.00 | 1 820 981.00 | | 1 806 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 648.00 | 33 336.00 | | 121 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 415.00 | | |
EA Autres dettes | 417 684.00 | 384 128.00 | | 417 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 351.00 | 4 139 017.00 | | 5 499 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 614.00 | 4 937 401.00 | | 6 257 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 351.00 | 2 239 017.00 | | 3 599 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 302 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 302 000.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 302 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 302 000.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 424.00 | 548 479.00 | | 399 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 545.00 | 1 584 171.00 | | 439 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 121.00 | -1 035 692.00 | | -40 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 522.00 | | 1 250 000.00 | 4 229 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 5 329 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 5 329 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229 522.00 | | 1 250 000.00 | 4 229 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 571 220.00 | | | 1 571 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 996 892.00 | | | 996 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 013.00 | | | 1 154 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 013.00 | | | 1 154 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 152 222.00 | 1 252 222.00 | | 3 152 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 684.00 | 417 684.00 | | 417 684.00 |
UP Prêts | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
UX Autres créances clients | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 646.00 | | | 1 988 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 750.00 | 1 806 750.00 | | 1 806 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 541.00 | 2 148 541.00 | | 2 148 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 499 351.00 | 3 599 351.00 | | 5 499 351.00 |