| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 367.00 | 23 229.00 | 9 138.00 | 32 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 551.00 | 23 229.00 | 146 322.00 | 169 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 929.00 | | | 111 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 322.00 | | | 146 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 018.00 | | 231 018.00 | 231 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 883.00 | | | 232 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 681.00 | | | 229 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 94 969.00 | | | 94 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 951.00 | 105 813.00 | 9 138.00 | 114 951.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |