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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 406.00 | 17 268.00 | 9 138.00 | 26 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BN En cours de production de biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 176.00 | 17 268.00 | 89 908.00 | 107 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 146.00 | 87 485.00 | | 45 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 818.00 | -42 339.00 | | 17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 71 764.00 | 53 946.00 | | 71 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 1 034.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 7 009.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 14 409.00 | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 170.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 144.00 | 22 659.00 | | 18 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 908.00 | 76 605.00 | | 89 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
FM Production stockée | | | -439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 784.00 | 46 428.00 | | 161 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 966.00 | 88 767.00 | | 143 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 818.00 | -42 339.00 | | 17 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 955.00 | 313.00 | | 16 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | 313.00 | | 16 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 827.00 | 41 689.00 | 9 138.00 | 50 827.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |