| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 568.00 | 12 520.00 | 1 048.00 | 13 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 406.00 | 16 220.00 | 10 186.00 | 26 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BP En cours de production de services | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 932.00 | 16 220.00 | 126 712.00 | 142 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 866.00 | | 134 866.00 | 134 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 866.00 | | 134 866.00 | 134 866.00 |
FM Production stockée | | | 6 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 529.00 | 26 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 529.00 | 17 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 806.00 | 943.00 | 8 529.00 | 23 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 943.00 | 8 529.00 | 23 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 382.00 | 73 244.00 | 9 138.00 | 82 382.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |