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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | 6 686.00 | 18 207.00 | 24 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 136.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 731.00 | 10 386.00 | 27 345.00 | 37 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BP En cours de production de services | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 783.00 | 10 386.00 | 77 397.00 | 87 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 964.00 | 45 146.00 | | 62 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 938.00 | 17 818.00 | | -30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 40 826.00 | 71 764.00 | | 40 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 044.00 | 41.00 | | 14 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 558.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 5 629.00 | | 4 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 768.00 | 11 818.00 | | 16 768.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 98.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 571.00 | 18 144.00 | | 36 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 397.00 | 89 908.00 | | 77 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
FM Production stockée | | | 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 046.00 | 161 784.00 | | 86 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 984.00 | 143 966.00 | | 116 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 938.00 | 17 818.00 | | -30 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 406.00 | | 22 325.00 | 26 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 37 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 28 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | | 22 325.00 | 17 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 268.00 | 4 118.00 | 11 000.00 | 17 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | 4 118.00 | 11 000.00 | 17 268.00 |