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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 4 674.00 | 1 921.00 | 6 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 192.00 | 11 272.00 | 1 921.00 | 13 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 851.00 | 11 852.00 | 48 999.00 | 60 851.00 |
072 Créances – Autres | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
084 Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 051.00 | 11 852.00 | 89 199.00 | 101 051.00 |
110 Total général Actif | 114 243.00 | 23 123.00 | 91 120.00 | 114 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 992.00 | 236 499.00 | | 211 992.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 20 500.00 | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 1 612.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 075.00 | 258 611.00 | | 200 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 273.00 | 22 061.00 | | 8 273.00 |
242 Autres charges externes. | 176 218.00 | 227 077.00 | | 176 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 922.00 | | 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
252 Charges sociales | | 1 090.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 1 929.00 | | 1 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 403.00 | 9 448.00 | | 2 403.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 268.00 | 262 569.00 | | 189 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 807.00 | -3 957.00 | | 10 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | 6 500.00 | | 275.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 950.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 407.00 | 221.00 | | 10 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -213.00 | 1 152.00 | | -213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 403.00 | | | 2 403.00 |