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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 6 435.00 | 159.00 | 6 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 192.00 | 13 033.00 | 159.00 | 13 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 590.00 | 32 946.00 | 30 644.00 | 63 590.00 |
072 Créances – Autres | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 614.00 | 32 946.00 | 64 668.00 | 97 614.00 |
110 Total général Actif | 110 806.00 | 45 979.00 | 64 828.00 | 110 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 043.00 | 133 003.00 | | 82 043.00 |
222 Production stockée | -1 991.00 | -3 500.00 | | -1 991.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4 183.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 061.00 | 133 686.00 | | 80 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 764.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 660.00 | 123 839.00 | | 55 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 986.00 | | 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 1 012.00 | | 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 15.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 498.00 | 127 617.00 | | 82 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 437.00 | 6 069.00 | | -2 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 132.00 | 245.00 | | 2 132.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 1 038.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 6 813.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 545.00 | -1 537.00 | | -1 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 275.00 | | | 25 275.00 |