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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 588.00 | 7 463.00 | 125.00 | 7 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 182.00 | 14 057.00 | 125.00 | 14 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 998.00 | 32 946.00 | 31 053.00 | 63 998.00 |
072 Créances – Autres | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
084 Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 649.00 | 32 946.00 | 113 703.00 | 146 649.00 |
110 Total général Actif | 160 831.00 | 47 003.00 | 113 828.00 | 160 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 701.00 | 82 043.00 | | 141 701.00 |
222 Production stockée | 20 491.00 | -1 991.00 | | 20 491.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 194.00 | 80 061.00 | | 162 194.00 |
242 Autres charges externes. | 183 797.00 | 55 660.00 | | 183 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 753.00 | | 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | 749.00 | | 1 025.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 275.00 | | |
262 Autres charges | 348.00 | 62.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 129.00 | 82 498.00 | | 186 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 935.00 | -2 437.00 | | -23 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 719.00 | 2 132.00 | | 2 719.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 816.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 843.00 | -1 545.00 | | -21 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 896.00 | | | 4 896.00 |