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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 5 686.00 | 908.00 | 6 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 192.00 | 12 284.00 | 908.00 | 13 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 844.00 | 7 671.00 | 49 173.00 | 56 844.00 |
072 Créances – Autres | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
084 Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 979.00 | 7 671.00 | 87 308.00 | 94 979.00 |
110 Total général Actif | 108 171.00 | 19 955.00 | 88 216.00 | 108 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 003.00 | 211 992.00 | | 133 003.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -12 000.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 4 183.00 | 82.00 | | 4 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 686.00 | 200 075.00 | | 133 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 764.00 | 8 273.00 | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 123 839.00 | 176 218.00 | | 123 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 941.00 | | 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 1 390.00 | | 1 012.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 403.00 | | |
262 Autres charges | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 617.00 | 189 268.00 | | 127 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 069.00 | 10 807.00 | | 6 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | 275.00 | | 245.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 888.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 813.00 | 10 407.00 | | 6 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 537.00 | -213.00 | | -1 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 181.00 | | | 4 181.00 |