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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 2 609.00 | 2 194.00 | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 741.00 | 51 275.00 | 43 466.00 | 94 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 735.00 | 36 716.00 | 77 019.00 | 113 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 630.00 | 90 600.00 | 4 066 030.00 | 4 156 630.00 |
BT Marchandises | 486 144.00 | | 486 144.00 | 486 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
BZ Autres créances | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 885.00 | | 819 885.00 | 819 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 515.00 | 90 600.00 | 4 885 915.00 | 4 976 515.00 |
CU Autres participations | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 816 787.00 | 535 853.00 | | 816 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 306.00 | 280 935.00 | | 269 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 094.00 | 871 787.00 | | 1 141 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 212.00 | 3 475 146.00 | | 3 243 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 099.00 | 362 032.00 | | 388 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 304.00 | 206 612.00 | | 112 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 744 822.00 | 4 043 951.00 | | 3 744 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 915.00 | 4 915 739.00 | | 4 885 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 953.00 | 874 289.00 | | 832 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 417.00 | | 53 112.00 | 4 110 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 17 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 4 156 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 3 924 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 214 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921 316.00 | | 3 903.00 | 3 921 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 175.00 | | 48 920.00 | 170 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 925.00 | | 289.00 | 18 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 414.00 | 41 687.00 | 1 502.00 | 50 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 2 534.00 | 416.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 923.00 | 39 153.00 | 1 085.00 | 49 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 099.00 | 388 099.00 | | 388 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241 822.00 | 329 953.00 | 1 394 157.00 | 3 241 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 343.00 | | | 309 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 135.00 | 157 909.00 | 2 226.00 | 160 135.00 |
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 822.00 | 832 953.00 | 1 394 157.00 | 3 744 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 155.00 | 6 976.00 | | 8 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 590.00 | 32 005.00 | | 25 590.00 |
ST Autres comptes | 95 275.00 | 101 927.00 | | 95 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 190.00 | 69 877.00 | | 58 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 9 775.00 | 8 558.00 | | 9 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 210.00 | 9 335.00 | | 10 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 365.00 | 16 311.00 | | 18 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 780.00 | 192 549.00 | | 221 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 657.00 | 168 900.00 | | 191 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 830.00 | 212 367.00 | | 188 830.00 |