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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 135.00 | 158 556.00 | 131 580.00 | 290 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 719.00 | 323 250.00 | 354 469.00 | 677 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 989.00 | 491 833.00 | 4 428 156.00 | 4 919 989.00 |
BT Marchandises | 651 341.00 | 3 339.00 | 648 002.00 | 651 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 415 464.00 | | 415 464.00 | 415 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 349.00 | 3 339.00 | 1 179 010.00 | 1 182 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 338.00 | 495 172.00 | 5 607 166.00 | 6 102 338.00 |
CU Autres participations | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 850.00 | 1 801 911.00 | | 1 962 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 886.00 | 220 940.00 | | 284 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 736.00 | 2 077 850.00 | | 2 302 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 408.00 | 3 013 938.00 | | 2 663 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 995.00 | 28 063.00 | | 26 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 424.00 | 476 209.00 | | 448 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 218.00 | 151 343.00 | | 165 218.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 576.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 430.00 | 3 670 129.00 | | 3 304 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 166.00 | 5 747 979.00 | | 5 607 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 436.00 | 1 010 656.00 | | 984 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 792.00 | | 68 238.00 | 4 950 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 013.00 | 22 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 040.00 | 4 919 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 027.00 | 967 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930 027.00 | | | 3 930 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 660.00 | | 16 222.00 | 987 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 105.00 | | 52 016.00 | 33 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 545.00 | 84 060.00 | 29 771.00 | 437 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 517.00 | 84 060.00 | 29 771.00 | 427 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | 3 339.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 3 339.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 3 339.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 424.00 | 448 424.00 | | 448 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 885.00 | 342 891.00 | 1 312 827.00 | 2 662 885.00 |
VI Groupe et associés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 877.00 | | | 353 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 430.00 | 984 436.00 | 1 312 827.00 | 3 304 430.00 |