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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 9 486.00 | 541.00 | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 890.00 | 117 910.00 | 162 981.00 | 280 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 937.00 | 198 932.00 | 499 005.00 | 697 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 103.00 | 326 328.00 | 4 635 775.00 | 4 962 103.00 |
BT Marchandises | 636 458.00 | 3 616.00 | 632 841.00 | 636 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 332 102.00 | | 332 102.00 | 332 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 242.00 | 3 616.00 | 1 090 626.00 | 1 094 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 345.00 | 329 944.00 | 5 726 401.00 | 6 056 345.00 |
CU Autres participations | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 302.00 | 1 397 832.00 | | 1 579 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 609.00 | 181 470.00 | | 222 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 911.00 | 1 634 302.00 | | 1 856 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 797.00 | 3 479 503.00 | | 3 180 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 913.00 | 1 960.00 | | 36 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 185.00 | 520 966.00 | | 489 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 175.00 | 135 456.00 | | 162 175.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 490.00 | 4 137 884.00 | | 3 869 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 401.00 | 5 772 186.00 | | 5 726 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 584.00 | 1 069 265.00 | | 1 048 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 840.00 | 111 487.00 | | 214 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 840.00 | 111 487.00 | | 214 840.00 |