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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 8 446.00 | 1 581.00 | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 920 000.00 | | 3 920 000.00 | 3 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 390.00 | 94 940.00 | 183 450.00 | 278 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 193.00 | 111 454.00 | 548 739.00 | 660 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 560.00 | 214 841.00 | 4 678 719.00 | 4 893 560.00 |
BT Marchandises | 609 786.00 | 5 479.00 | 604 307.00 | 609 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
BZ Autres créances | 187 181.00 | | 187 181.00 | 187 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 177 087.00 | | 177 087.00 | 177 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 946.00 | 5 479.00 | 1 093 467.00 | 1 098 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 505.00 | 220 320.00 | 5 772 186.00 | 5 992 505.00 |
CU Autres participations | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 832.00 | 1 086 094.00 | | 1 397 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 470.00 | 311 738.00 | | 181 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 302.00 | 1 452 832.00 | | 1 634 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479 503.00 | 2 983 131.00 | | 3 479 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 1 478.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 966.00 | 460 400.00 | | 520 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 456.00 | 120 104.00 | | 135 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 884.00 | 3 565 113.00 | | 4 137 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 186.00 | 5 017 945.00 | | 5 772 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 265.00 | 794 281.00 | | 1 069 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 627.00 | | 731 804.00 | 4 201 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 820.00 | 4 868 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 585.00 | 78 256.00 | 4 001.00 | 140 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | 2 048.00 | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 187.00 | 76 207.00 | 4 001.00 | 134 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 479.00 | | |