| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 837.00 | 6 663.00 | 3 174.00 | 9 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 750.00 | | 261 750.00 | 261 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 476.00 | 6 663.00 | 787 813.00 | 794 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 405.00 | 26 200.00 | 96 205.00 | 122 405.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 676.00 | 26 200.00 | 127 476.00 | 153 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 152.00 | 32 863.00 | 915 289.00 | 948 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
CU Autres participations | 522 488.00 | | 522 488.00 | 522 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 504.00 | 509 019.00 | | 597 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 750.00 | 88 485.00 | | -96 750.00 |
DL TOTAL (I) | 610 753.00 | 707 504.00 | | 610 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 682.00 | 121 701.00 | | 198 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 496.00 | 1 509.00 | | 29 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 069.00 | 53 324.00 | | 57 069.00 |
EA Autres dettes | 19 288.00 | 10 885.00 | | 19 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 536.00 | 187 419.00 | | 304 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 289.00 | 894 922.00 | | 915 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 536.00 | 187 419.00 | | 304 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 101.00 | 8 853.00 | 399 954.00 | 391 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 101.00 | 8 853.00 | 399 954.00 | 391 101.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | 149 769.00 | | 3 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 998.00 | 2 642.00 | | 5 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | 18 490.00 | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 998.00 | 21 132.00 | | 150 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 116.00 | 128 637.00 | | -147 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -960.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 152.00 | 480 437.00 | | 433 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 903.00 | 391 952.00 | | 529 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 750.00 | 88 485.00 | | -96 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 726.00 | | 214 750.00 | 724 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 784 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 794 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | | 3 000.00 | 6 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 888.00 | | 211 750.00 | 717 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 765.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 765.00 | | 5 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VI Groupe et associés | 198 682.00 | 198 682.00 | | 198 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 380.00 | 414 380.00 | | 414 380.00 |
VW T.V.A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 536.00 | 304 536.00 | | 304 536.00 |