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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 837.00 | 7 911.00 | 1 926.00 | 9 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 750.00 | | 261 750.00 | 261 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 747.00 | 7 911.00 | 796 836.00 | 804 747.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 224.00 | 14 727.00 | 150 497.00 | 165 224.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 079.00 | 14 727.00 | 212 352.00 | 227 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 826.00 | 22 638.00 | 1 009 188.00 | 1 031 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
CU Autres participations | 522 488.00 | | 522 488.00 | 522 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 753.00 | 597 504.00 | | 500 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 547.00 | -96 750.00 | | 106 547.00 |
DL TOTAL (I) | 717 300.00 | 610 753.00 | | 717 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 861.00 | 198 682.00 | | 186 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 289.00 | 29 496.00 | | 31 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 737.00 | 57 069.00 | | 73 737.00 |
EA Autres dettes | | 19 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 887.00 | 304 536.00 | | 291 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 188.00 | 915 289.00 | | 1 009 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 887.00 | 304 536.00 | | 291 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 152.00 | -13 150.00 | 589 002.00 | 602 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 152.00 | -13 150.00 | 589 002.00 | 602 152.00 |
FM Production stockée | | | 18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 727.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | 5 998.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 150 998.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -147 116.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 143.00 | 433 152.00 | | 670 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 596.00 | 529 903.00 | | 563 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 547.00 | -96 750.00 | | 106 547.00 |